INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2018-08-10 | 15,95% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2018-05-29 | 6,20% | |
| PAGARE|ELECTRIFICACION|0.00|2018-04-19 | ES0529743561 | 3,54% |
| PAGARE|PAPELES Y CARTO|0.00|2018-05-16 | ES0568561148 | 3,54% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-09-10 | ES0505039109 | 2,64% |
| RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02 | XS1697899596 | 2,57% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 1,99% |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.80|2018-05-10 | XS1597143905 | 1,77% |
| PAGARE|ELECTRIFICACION|0.00|2018-05-03 | ES0529743553 | 1,77% |
| PAGARE|CNH INDUSTRIAL |0.00|2018-05-24 | FR0124401052 | 1,76% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,51% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,38% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,37% |
| ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN | FR0000125007 | 1,33% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,29% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,27% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0015 | 1,14% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 1,11% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,05% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,01% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 1,01% |
| ACCIONES|DASSAULT SYSTEMS | FR0000130650 | 0,98% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25460E8443 | 0,97% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,94% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,91% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,88% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,87% |
| ACCIONES|FERRARI NV | NL0011585146 | 0,86% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 0,86% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,86% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,81% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,81% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 0,81% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,81% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,79% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,78% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 0,75% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,74% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,73% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,73% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO | DE000A13SX22 | 0,71% |
| ACCIONES|AZCOYEN | ES0112458312 | 0,71% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE VOPAK NV | NL0009432491 | 0,71% |
| ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORPORATION | ES0140609019 | 0,70% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 0,70% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,68% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,67% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,65% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,64% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 0,64% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,63% |
| ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,62% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,61% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,60% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 0,59% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,58% |
| ACCIONES|Umicore SA | BE0974320526 | 0,57% |
| ACCIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,51% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,51% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,49% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,49% |
| ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | FR0011726835 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 0,45% |
| ACCIONES|FRESNILLO | GB00B2QPKJ12 | 0,45% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,43% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 0,39% |
| ACCIONES|PLAMBECK N ENERG | DE000A0JBPG2 | 0,35% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,24% |
| ACCIONES|S.N.I.A.C.E. | ES0165380017 | 0,11% |
| ACCIONES|LET S GOWEX SA | ES0158252033 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes