INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-04-05 | ES00000121T5 | 48,09% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2010-06-30 | CADEPEUR32 | 7,60% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,32% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,04% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,66% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,57% |
| ACCIONES|Axalto Hld | NL0000400653 | 1,52% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,47% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,45% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,42% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,41% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,35% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,34% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 1,24% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,18% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 1,17% |
| ACCIONES|ACCOR SA | FR0000120404 | 1,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,17% |
| ACCIONES|RHODIA SA | FR0010479956 | 1,17% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,14% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,14% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,14% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,12% |
| ACCIONES|STADA ARZNEI | DE0007251803 | 1,11% |
| ACCIONES|ANTENA 3 RADIO | ES0109427734 | 1,09% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 1,09% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,07% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,04% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,04% |
| ACCIONES|SR Teleperform | FR0000051807 | 0,97% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,96% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,93% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,82% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,58% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes