INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2018-08-10 | 14,83% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2018-05-29 | 8,64% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-1.00|2018-01-02 | ES00000123C7 | 8,64% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 2,86% |
| RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-10-31 | XS1697899596 | 2,47% |
| PAGARE|AUDAX ENERG�A S|0.00|2018-02-19 | ES0505039026 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,97% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,46% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 1,44% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,33% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25460E8443 | 1,30% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,28% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 1,28% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO | DE000A13SX22 | 1,27% |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.80|2018-05-10 | XS1597143905 | 1,24% |
| PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2018-01-18 | ES0505223034 | 1,23% |
| PAGARE|CNH INDUSTRIAL |0.00|2018-05-24 | FR0124401052 | 1,23% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,20% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,18% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,14% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,14% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,14% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,13% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 1,09% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 1,07% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,06% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,05% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,03% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 1,02% |
| ACCIONES|Umicore SA | BE0974320526 | 0,97% |
| ACCIONES|UNICAJA BANCO | ES0180907000 | 0,97% |
| ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,97% |
| ACCIONES|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | FR0011726835 | 0,93% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,90% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,89% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,89% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,86% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,81% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,78% |
| ACCIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,71% |
| ACCIONES|FRESNILLO | GB00B2QPKJ12 | 0,70% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,65% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,58% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,42% |
| ACCIONES|S.N.I.A.C.E. | ES0165380017 | 0,36% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 0,35% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,19% |
| ACCIONES|LET S GOWEX SA | ES0158252033 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes