INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031

Patrimonio 11.503.570€
Partícipes 285
Patrimonio por partícipe 40.363,40€

Cartera del fondo a 2011-09-30

El fondo invierte en 54 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.36|2011-10-03 ES0000012791 16,56%
DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.78|2011-12-30 DC30121145 10,04%
TESORO DE ESPAÑA ES0L01206223 4,86%
ACCIONES|REPSOL YPF ES0173516115 2,25%
RFIJA|GENERALITAT DE C|4.78|2011-11-21 ES00000950J8 2,13%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 2,12%
ACCIONES|ROCHE HOLDING CH0012032048 2,12%
ACCIONES|SANOFI SA FR0000120578 1,85%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 1,80%
PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C QTX001049365 1,65%
ACCIONES|BANCO SANTANDER ES0113900J37 1,56%
ACCIONES|BBVA-BBV ES0113211835 1,55%
ACCIONES|FRANCE TELECOM FR0000133308 1,54%
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS ES0111845014 1,52%
ACCIONES|GAMESA ES0143416115 1,52%
ACCIONES|BILLITON PLC GB0000566504 1,50%
ACCIONES|K+S AG DE000KSAG888 1,50%
ACCIONES|THALES SA FR0000121329 1,47%
ACCIONES|TELEFONICA ES0178430E18 1,44%
PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH ES0143673038 1,40%
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 1,40%
ACCIONES|ENAGAS ES0130960018 1,38%
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 1,37%
ACCIONES|ALCATEL-LUCENT FR0000130007 1,37%
ACCIONES|SIEMENS DE0007236101 1,36%
ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND NL0000235190 1,33%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 1,32%
ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV NL0006034001 1,30%
ACCIONES|TOTAL S.A. FR0000120271 1,25%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,24%
ACCIONES|VIVENDI,S.A. FR0000127771 1,15%
ACCIONES|BNP PARIBAS FR0000131104 1,13%
ACCIONES|TUBACEX ES0132945017 1,12%
ACCIONES|ANTENA 3 RADIO ES0109427734 1,10%
ACCIONES|ARKEMA FR0010313833 1,10%
ACCIONES|MICHELIN FR0000121261 1,08%
ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S ES0152503035 1,07%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0000303600 1,07%
ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. ES0182870214 1,06%
ACCIONES|HAVAS ADVERTISING FR0000121881 1,04%
ACCIONES|APERAM W/I LU0569974404 0,96%
ACCIONES|SOFTWARE AG DE0003304002 0,96%
ACCIONES|XSTRATA PLC GB0031411001 0,95%
ACCIONES|CAP GEMINI FR0000125338 0,94%
ACCIONES|ALSTOM FR0010220475 0,93%
ACCIONES|NORDEX SE DE000A0D6554 0,93%
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. ES0142090317 0,93%
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL ES0177542018 0,89%
ACCIONES|Vallourec FR0000120354 0,87%
ACCIONES|NH HOTELES ES0161560018 0,78%
ACCIONES|TUI AG DE000TUAG000 0,68%
ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL ES0139140042 0,61%
PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND MT0000074477 0,53%
ACCIONES|BBVA-BBV ES0613211921 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

INTERVALOR BOLSA MIXTO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.

11,5M

patrimonio

285

partícipes

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