INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|1.36|2011-10-03 | ES0000012791 | 16,56% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.78|2011-12-30 | DC30121145 | 10,04% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01206223 | 4,86% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,25% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.78|2011-11-21 | ES00000950J8 | 2,13% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,12% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,12% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,85% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,80% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,65% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,56% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,55% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,54% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,52% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,52% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,50% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,50% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,47% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,40% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,40% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,38% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,37% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 1,37% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,36% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND | NL0000235190 | 1,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,32% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0006034001 | 1,30% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,25% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,24% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,15% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,13% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,12% |
| ACCIONES|ANTENA 3 RADIO | ES0109427734 | 1,10% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 1,10% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,08% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 1,07% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,07% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,06% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,04% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,96% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 0,96% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 0,95% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,94% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,93% |
| ACCIONES|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 0,93% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,93% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,89% |
| ACCIONES|Vallourec | FR0000120354 | 0,87% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,78% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,68% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,61% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,53% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0613211921 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes