INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2016-12-26 | 6,20% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 2,89% |
| RFIJA|ARCELORMITTAL|10.62|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,96% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,95% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,80% |
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.30|2016-05-14 | 1,77% | |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 | XS1378790189 | 1,77% |
| RFIJA|SACYR SA|6.50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,74% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 1,34% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,33% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,27% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,26% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,22% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 1,21% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,17% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,13% |
| ACCIONES|RollsRoyce Holdings PLC | GB00B63H8491 | 1,07% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,05% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,05% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,05% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,03% |
| ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA | ES0171743901 | 1,03% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,98% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,98% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,96% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,93% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,92% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,92% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,88% |
| RFIJA|FOMENTO DE CONST|6.50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,88% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 0,88% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA | ES0175438003 | 0,88% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,86% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,82% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,79% |
| ACCIONES|SLM SOLUTIONS GROUP AG | DE000A111338 | 0,79% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,77% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,77% |
| ACCIONES|LANXESS AG | DE0005470405 | 0,75% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,73% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 0,70% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,64% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,64% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,63% |
| ACCIONES|URALITA | ES0182170615 | 0,62% |
| ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE | ES0165386014 | 0,57% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,56% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,54% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,51% |
| ACCIONES|CATENON S.A. | ES0112320009 | 0,49% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,48% |
| ACCIONES|GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINAR | ES0141571119 | 0,42% |
| ACCIONES|RENTA CORP REAL ESTATE | ES0173365018 | 0,41% |
| ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944016 | 0,35% |
| ACCIONES|PHAROL SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,24% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,20% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198038 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes