INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.03|2013-01-02 | ES0L01310181 | 48,86% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-22 | 8,05% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO PATRIMONIALIS | ES0141114001 | 3,54% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,81% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|ETFX DAX 2X SHORT FUND | DE000A0X9AA8 | 1,38% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200416 | 1,37% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,35% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,35% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCE PLC | GB0033277061 | 1,31% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,28% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,26% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 1,26% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,21% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,19% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,18% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 1,17% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,17% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,15% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,15% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,14% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,13% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,13% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,12% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,11% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,11% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL | ES0113790531 | 1,08% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,06% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,03% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 0,95% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,91% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,90% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,87% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|ETFS LEVERAGED NATURAL G | DE000A0V9Y32 | 0,53% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 0,37% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,09% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516912 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes