INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-01-04 | ES0000012239 | 44,69% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2010-06-30 | CADEPEUR26 | 8,30% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,54% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,33% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,94% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 1,75% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,73% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,72% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,71% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,60% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,58% |
| ACCIONES|FRESENIES MEDICAL CARE | DE0005785802 | 1,53% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,40% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,40% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,38% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,38% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 1,38% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,38% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,33% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,30% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,28% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,21% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,21% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,16% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,08% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 1,03% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,02% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,01% |
| ACCIONES|STADA ARZNEI | DE0007251803 | 1,00% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,98% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,89% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 0,83% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,70% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes