INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2014-10-01 | ES00000122E5 | 32,26% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.40|2014-12-27 | 7,34% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,41% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 2,15% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 2,04% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,66% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,65% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,60% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,59% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,57% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 1,57% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,48% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,38% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008402215 | 1,34% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,33% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,29% |
| ACCIONES|HAVAS SA | FR0000121881 | 1,28% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,24% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,22% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,21% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | FR0000124141 | 1,17% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,16% |
| ACCIONES|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 1,14% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 1,14% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,13% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,11% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,08% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,08% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCE PLC (R.V) | GB0033277061 | 1,07% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 1,05% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 1,05% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 1,02% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,99% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,99% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,98% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,95% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,95% |
| ACCIONES|CGG SA | FR0000120164 | 0,91% |
| ACCIONES|WM MORRISON SUPERMK PLC | GB0006043169 | 0,91% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,89% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,88% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,86% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,85% |
| ACCIONES|FRESNILLO | GB00B2QPKJ12 | 0,82% |
| ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA | ES0171743117 | 0,80% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED | DE000A0V9YV6 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED | DE000A0V9Y57 | 0,64% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE000A1YCMM2 | 0,53% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,39% |
| ACCIONES|BANCO ESPIRITO SANTO SA | PTBES0AM0007 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes