INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN LETRAS DEL T|0.20|2014-01-02 | ES0L01407185 | 25,12% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 10,86% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (P)|1.40|2014-12-27 | 7,62% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01402210 | 6,52% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,48% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 2,05% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,97% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,94% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 1,53% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,47% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,47% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,46% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,45% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,45% |
| ACCIONES|ROYAL IMTECH NV | NL0006055329 | 1,39% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,38% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,37% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008402215 | 1,36% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 1,36% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,35% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,33% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,30% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 1,29% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,29% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,29% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA VORZUG | DE0006048432 | 1,29% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 1,28% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0010273215 | 1,26% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,26% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 1,23% |
| ACCIONES|AKZO NOBEL NV | NL0000009132 | 1,23% |
| ACCIONES|ERAMET | FR0000131757 | 1,22% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,22% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,15% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,13% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 1,06% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,03% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 1,03% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCE PLC (R.V) | GB0033277061 | 0,98% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,93% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 0,91% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,86% |
| ACCIONES|DIA | ES0126775032 | 0,85% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED COF | DE000A0V9YT0 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,65% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516938 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes