INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.21|2012-10-01 | ES00000123J2 | 48,87% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.80|2012-12-22 | 8,79% | |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 3,72% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,82% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,81% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,68% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 1,62% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,62% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,45% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,45% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,43% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,36% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,32% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCE PLC | GB0033277061 | 1,29% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 1,26% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,24% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,23% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,20% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,15% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,15% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,13% |
| ACCIONES|GRUPO ACCIONA S.A. | ES0125220311 | 1,11% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 1,06% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,04% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 1,03% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ETFS LEVERAGED NATURAL G | DE000A0V9Y32 | 0,74% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,19% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes