INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.42|2017-04-03 | ES0000012783 | 13,03% |
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.17|2017-05-26 | 12,41% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.10|2017-12-02 | 8,70% | |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-02-19 | ES0505039026 | 2,45% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 2,26% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 2,02% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,57% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 1,41% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,35% |
| ACCIONES|WIRECARD | DE0007472060 | 1,29% |
| RFIJA|EURONA WIRELESS |6.50|2017-06-28 | XS1426771728 | 1,25% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 | XS1378790189 | 1,24% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-10-23 | XS1495642685 | 1,24% |
| PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-04-20 | ES0505223000 | 1,24% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-07-24 | ES0505039000 | 1,24% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,12% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 1,10% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,06% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25490K5700 | 1,05% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,02% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,99% |
| ACCIONES|INGENICO | FR0000125346 | 0,99% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 0,98% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA | ES0115056139 | 0,96% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,95% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,94% |
| ACCIONES|TESSENDERLO CHEMIE | BE0003555639 | 0,93% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,92% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,90% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,90% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,90% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,89% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | ES0121975009 | 0,89% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,89% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,87% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,85% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,84% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,81% |
| ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,79% |
| ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,78% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,76% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,76% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 0,73% |
| ACCIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,73% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 0,70% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,70% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,65% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,58% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,53% |
| ACCIONES|PANGAEA ONCOLOGY (EUR) | ES0105221008 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes