INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.80|2012-12-22 | 9,06% | |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01206223 | 5,04% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 3,81% |
| RFIJA|TESORO DE ESPA�A|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 3,07% |
| REPO|TESORO DE ESPA�A|0.58|2012-01-02 | ES0000011868 | 2,97% |
| TESORO DE ESPA�A | ES0L01205183 | 2,55% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 2,37% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,20% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,15% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,97% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,82% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,76% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,75% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,72% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,68% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,66% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,57% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND | NL0000235190 | 1,56% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,53% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,53% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,52% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,52% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,48% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,44% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,44% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,39% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,31% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,30% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,24% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,24% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,21% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,20% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,18% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPA�A COMUNICACION, S | ES0152503035 | 1,14% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,13% |
| ACCIONES|ALCATEL-LUCENT | FR0000130007 | 1,09% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,08% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,05% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 1,04% |
| ACCIONES|Lanxess | DE0005470405 | 1,04% |
| ACCIONES|NORDEX SE | DE000A0D6554 | 1,02% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 1,00% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,99% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,97% |
| ACCIONES|Geophysique | FR0000120164 | 0,94% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,94% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 0,92% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE0005108401 | 0,84% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL | ES0139140042 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes