INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2019-07-30 | 15,30% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2019-06-04 | 5,95% | |
| PAGARE|SACYR SA|0.00|2018-11-05 | ES05828709Z3 | 3,39% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-09-09 | ES0505039182 | 2,52% |
| RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02 | XS1697899596 | 2,51% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 1,91% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,75% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,74% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,69% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 1,65% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,62% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,59% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,58% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,57% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,56% |
| ACCIONES|DASSAULT SYSTEMS | FR0000130650 | 1,53% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,48% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,40% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 1,39% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,38% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) | NL0010273215 | 1,37% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,34% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 1,33% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,33% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 1,33% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 1,28% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 1,28% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,27% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,25% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,25% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,19% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,17% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,17% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 1,16% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,16% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 1,15% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,15% |
| ACCIONES|DRILLISCH AG | DE0005545503 | 1,07% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0015 | 1,03% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,98% |
| ACCIONES|Hermes Intl | FR0000052292 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,92% |
| ACCIONES|ADOLFO DOMINGUEZ S.A. | ES0106000013 | 0,90% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,89% |
| RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,88% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,87% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 0,75% |
| ACCIONES|BIOSEARCH SA | ES0172233118 | 0,72% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25460E8443 | 0,66% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,65% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S | ES0182790032 | 0,63% |
| ACCIONES|AZCOYEN | ES0112458312 | 0,59% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,59% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,58% |
| ACCIONES|KUKA AG | DE0006204407 | 0,53% |
| ACCIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,46% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 0,43% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,34% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,23% |
| ACCIONES|LET S GOWEX SA | ES0158252033 | 0,10% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes