INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2018-08-10 | 14,73% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.10|2017-12-02 | 8,59% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2018-05-29 | 8,58% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-10-02 | ES00000121O6 | 3,68% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-02-19 | ES0505039026 | 2,42% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 2,24% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,95% |
| ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) | FR0000120271 | 1,67% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,53% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,32% |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.80|2018-05-10 | XS1597143905 | 1,23% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-10-23 | XS1495642685 | 1,23% |
| PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-10-18 | ES0505223026 | 1,23% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO | DE000A13SX22 | 1,22% |
| PAGARE|CNH INDUSTRIAL |0.00|2018-05-24 | FR0124401052 | 1,22% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,21% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,16% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,15% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,10% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 1,10% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,08% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 1,07% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,03% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 1,01% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 0,99% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,97% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,97% |
| ACCIONES|UNICAJA BANCO | ES0180907000 | 0,96% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,93% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,91% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,90% |
| ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,87% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,84% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,83% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,80% |
| ACCIONES|HORNBACH Baumrkt | DE0006084403 | 0,79% |
| ACCIONES|CANCOM SE | DE0005419105 | 0,78% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 0,71% |
| ACCIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,70% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 0,59% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,59% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,53% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 0,50% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,49% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,18% |
| ACCIONES|PANGAEA ONCOLOGY (EUR) | ES0105221008 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes