INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.00|2015-04-01 | ES00000124V5 | 29,96% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-27 | 6,87% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01505152 | 5,88% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01504106 | 3,92% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,52% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,76% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,61% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,56% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,55% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 1,51% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 1,49% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,36% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,34% |
| ACCIONES|SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 1,29% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,29% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,27% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,26% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,21% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,20% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,20% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 1,14% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,12% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,11% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 1,10% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,09% |
| ACCIONES|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 1,08% |
| ACCIONES|ENDESA SA | ES0130670112 | 1,06% |
| ACCIONES|WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | GB0006043169 | 1,05% |
| ACCIONES|CGG SA | FR0000120164 | 1,03% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,99% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,99% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0000124711 | 0,99% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,92% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,91% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,90% |
| ACCIONES|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,89% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,88% |
| ACCIONES|ERAMET | FR0000131757 | 0,84% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 0,82% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE000A1YCMM2 | 0,81% |
| ACCIONES|COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,80% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,79% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,78% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,63% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED | DE000A0V9Y57 | 0,63% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes