INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.30|2016-05-14 | 12,15% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.13|2016-01-04 | ES00000120J8 | 7,86% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2016-12-26 | 6,25% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,05% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,95% |
| RFIJA|ARCELORMITTAL|10.62|2016-06-03 | XS0431928414 | 1,95% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,82% |
| RFIJA|SACYR SA|6.50|2016-05-01 | XS0614142825 | 1,77% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,57% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,56% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,52% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 1,41% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,32% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,26% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,23% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,18% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,15% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,15% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 1,13% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 1,13% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 1,11% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,09% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,07% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,03% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,03% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,02% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 0,98% |
| ACCIONES|RollsRoyce Holdings PLC | GB00B63H8491 | 0,98% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,96% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,95% |
| ACCIONES|FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | NL0010877643 | 0,92% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,91% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,91% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,90% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,90% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,88% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,87% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,87% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,85% |
| RFIJA|FOMENTO DE CONST|6.50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,85% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,84% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,83% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 0,81% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,80% |
| ACCIONES|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 0,80% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,79% |
| ACCIONES|ERAMET | FR0000131757 | 0,79% |
| ACCIONES|DANONE SA | FR0000120644 | 0,78% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | ES0126775032 | 0,78% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,77% |
| ACCIONES|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,77% |
| ACCIONES|LANXESS AG | DE0005470405 | 0,76% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,75% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,74% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,73% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 0,73% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,72% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPANA COMUNICACION SA | ES0152503035 | 0,72% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 0,72% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,71% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,70% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,67% |
| ACCIONES|SOUTH32 LTD | AU000000S320 | 0,64% |
| ACCIONES|JCDECAUX SA | FR0000077919 | 0,63% |
| ACCIONES|KUKA AG | DE0006204407 | 0,59% |
| ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA | ES0171743901 | 0,56% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCES PLC | GB0033277061 | 0,47% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,41% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,36% |
| ACCIONES|CATENON S.A. | ES0112320009 | 0,36% |
| ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE | ES0165386014 | 0,31% |
| ACCIONES|PHAROL SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,29% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,22% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,19% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0673516979 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes