INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.37|2012-07-02 | ES00000122T3 | 32,72% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.80|2012-12-22 | 8,83% | |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 3,61% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 2,25% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,97% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,90% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,71% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,69% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,41% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,40% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,39% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,34% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,32% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,30% |
| ACCIONES|Geophysique | FR0000120164 | 1,27% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,26% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,24% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,22% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,18% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE (ROYAL) PHILIPS ELE | NL0000009538 | 1,17% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,14% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCE PLC | GB0033277061 | 1,13% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,11% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,09% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,09% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 1,09% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,08% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,07% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE0005108401 | 1,04% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,04% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 1,04% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,03% |
| ACCIONES|BANKINTER S.A | ES0113679I37 | 1,02% |
| ACCIONES|FTO. CONST. Y CONTRAT | ES0122060314 | 1,01% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,00% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 1,00% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 0,96% |
| ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG | DE0007100000 | 0,89% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,80% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|ETFS LEVERAGED NATURAL G | DE000A0V9Y32 | 0,69% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,41% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes