INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-10-01 | ES0L01110219 | 47,84% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.97|2011-06-30 | CADEPEUR25 | 7,71% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,18% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,75% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,63% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,59% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,53% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,46% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,41% |
| ACCIONES|FUGRO NV | NL0000352565 | 1,39% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,36% |
| ACCIONES|RHODIA SA | FR0010479956 | 1,35% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,33% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,31% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,30% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,27% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,22% |
| ACCIONES|Axalto Hld | NL0000400653 | 1,16% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,16% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,15% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,13% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,12% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,06% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND | NL0000235190 | 1,06% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,05% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,04% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,99% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 0,98% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,97% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,94% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,93% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,58% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,54% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes