INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.30|2016-05-15 | 17,62% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-27 | 6,64% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,32% |
| RFIJA|ARCELORMITTAL|10.62|2016-06-03 | XS0431928414 | 2,09% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 2,05% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 1,93% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,62% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,62% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,21% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,21% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,20% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,20% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,19% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,18% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,17% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,12% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,12% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,10% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,08% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,03% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 1,02% |
| ACCIONES|LANXESS AG | DE0005470405 | 1,00% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,99% |
| ACCIONES|PERNOD RICARD SA | FR0000120693 | 0,98% |
| ACCIONES|WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | GB0006043169 | 0,97% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,95% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,94% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,94% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,92% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,92% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,91% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | FR0000121014 | 0,89% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,88% |
| ACCIONES|SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 0,88% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,88% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,86% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,86% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,83% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,82% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,80% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,79% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,79% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 0,79% |
| ACCIONES|COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,76% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,67% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 0,65% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,64% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,23% |
| ACCIONES|PHAROL SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,22% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB00BW1YPV06 | 0,08% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES06828709A4 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes