INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2019-07-30 | 17,19% | |
| PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-05-13 | ES0582870B03 | 3,81% |
| RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02 | XS1697899596 | 2,91% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-09-09 | ES0505039182 | 2,84% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 2,04% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,91% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,90% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,50% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,41% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,25% |
| ACCIONES|BHP GROUP PLC | GB00BH0P3Z91 | 1,23% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 1,21% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,19% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,14% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,13% |
| ACCIONES|SIEMENS N | DE0007236101 | 1,10% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,08% |
| ACCIONES|ACCOR SA | FR0000120404 | 1,03% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,01% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,00% |
| ACCIONES|FINMECCANICA SPA | IT0003856405 | 0,99% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,98% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 0,98% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,97% |
| RFIJA|GREENALIA SA|5.50|2022-01-31 | XS1940978163 | 0,96% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,95% |
| PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2019-05-13 | ES05329450G8 | 0,95% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,95% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-07-01 | ES0505039190 | 0,95% |
| ACCIONES|ADOLFO DOMINGUEZ S.A. | ES0106000013 | 0,95% |
| RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.50|2023-10-10 | ES0305039028 | 0,95% |
| ACCIONES|Umicore SA | BE0974320526 | 0,94% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,94% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,93% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,93% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | ES0116920333 | 0,91% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0015 | 0,88% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,87% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 0,82% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 0,82% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,79% |
| ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A. | ES0105046009 | 0,77% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,75% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,73% |
| ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC | ES0134950F36 | 0,72% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,71% |
| ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) | FR0000120271 | 0,71% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0013326246 | 0,70% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,69% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,69% |
| ACCIONES|LANXESS AG | DE0005470405 | 0,68% |
| ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE | ES0165386014 | 0,68% |
| PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S | ES0182790032 | 0,67% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 0,66% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,66% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,62% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,62% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,57% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,53% |
| ACCIONES|METROVACESA | ES0105122024 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 0,47% |
| ACCIONES|KUKA AG | DE0006204407 | 0,42% |
| ACCIONES|GRUPO INYPSA | ES0152768612 | 0,29% |
| ACCIONES|BIOSEARCH SA | ES0172233118 | 0,29% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes