BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,86% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 5,00% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 4,93% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 4,61% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,97% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,83% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,65% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 3,19% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,94% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,53% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,24% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,20% |
| Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA | IE00BG36TW18 | 2,10% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,73% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,65% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 1,17% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,05% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 1,01% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,00% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,00% |
| Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND | LU1590491913 | 0,99% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,99% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 0,97% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 0,94% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,93% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,86% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,84% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,80% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,80% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,79% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,79% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,79% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,77% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,76% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,76% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,73% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,73% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,72% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,71% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,71% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,70% |
| Acciones|ROYAL DUTCH | GB00B03MLX29 | 0,70% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,70% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,68% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,67% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,67% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,65% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,64% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,62% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,58% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,52% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,50% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,48% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,47% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo