BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,03% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,40% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 5,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,95% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,85% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,42% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 3,23% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,77% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,64% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 2,50% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,21% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,97% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,89% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,82% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,81% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,78% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,74% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,72% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,48% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,34% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,31% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,27% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,26% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 1,21% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,13% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,10% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,00% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,96% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,94% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,84% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,79% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,77% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,75% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,71% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,70% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,69% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,68% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,66% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,66% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,65% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,65% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,65% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,63% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,63% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,61% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,60% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,57% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,57% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,57% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,56% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,47% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,47% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,45% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,45% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,43% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,41% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,41% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,40% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo