BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,61% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,83% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 5,78% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 5,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,28% |
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 3,61% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,02% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 2,99% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,84% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,71% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,45% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,45% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,41% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 2,34% | |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,07% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,00% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,99% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,97% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,91% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,82% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,82% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,62% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 1,57% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,44% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,37% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,35% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,08% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,95% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,92% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,90% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,90% |
| Acciones|UBS | CH0244767585 | 0,87% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,82% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,78% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,78% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,76% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,76% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,76% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,75% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,73% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,72% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,68% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,67% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,66% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,61% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,60% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,60% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,58% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,58% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,58% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,55% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,55% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,52% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,51% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,47% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,47% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,45% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,42% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,42% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,41% |
| Acciones|HERMES INTERNATIONAL | FR0000052292 | 0,06% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516953 | 0,02% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211996 | 0,00% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo