BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 5,66% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,29% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 4,23% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,44% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,37% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 3,04% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,83% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,71% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,63% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 2,60% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,45% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,33% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,12% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,11% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,09% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,07% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 2,02% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,43% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,07% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,01% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,00% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,99% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,98% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,93% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,93% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,93% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,92% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,91% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,91% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,90% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,87% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,85% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,82% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,80% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,80% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,79% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,78% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,78% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,75% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,73% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,73% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,73% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,72% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,72% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,71% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,71% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 0,68% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,66% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,65% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,65% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,65% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,56% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,55% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,52% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,51% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,49% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,47% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,47% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,43% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo