BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034

Patrimonio 38.347.337€
Partícipes 157
Patrimonio por partícipe 244.250,55€

Cartera del fondo a 2018-12-31

El fondo invierte en 61 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823413744 5,66%
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, LU1534073041 5,29%
Participaciones|WELLINGTON LU0050381036 4,23%
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 IE00B579F325 3,44%
Participaciones|ROBECO LU0226954369 3,37%
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I IE00B3VTL690 3,04%
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I LU0325598752 2,83%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125471039 2,71%
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB LU0332401396 2,63%
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I LU0102000758 2,60%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 2,45%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 2,33%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 2,12%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE0032379574 2,11%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 2,09%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010149120 2,07%
Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 IT0005170839 2,02%
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 XS1558022866 1,61%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 1,43%
Acciones|BMW DE0005190003 1,07%
Acciones|ING GROEP NL0011821202 1,01%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 1,00%
Acciones|BANCA INTESA IT0000072618 0,99%
Acciones|ESSITY AB SE0009922164 0,98%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,93%
Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 XS1882544205 0,93%
Acciones|MEGGITT PLC GB0005758098 0,93%
Acciones|ASM LITHOGRAPHY NL0010273215 0,92%
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR ES0113211835 0,91%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 0,91%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 0,90%
Acciones|HSBC GB0005405286 0,87%
Acciones|ABN AMRO GROUP NV NL0011540547 0,85%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,82%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,80%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 0,80%
Acciones|RIO TINTO GB0007188757 0,79%
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,78%
Acciones|AXA FR0000120628 0,78%
Acciones|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,75%
Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 XS1681855539 0,73%
Acciones|ROCHE CH0012032048 0,73%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,73%
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 0,72%
Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. FR0000121220 0,72%
Acciones|CARREFOUR FR0000120172 0,71%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 0,71%
Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 XS1527758145 0,68%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,66%
Acciones|TOTAL FR0000120271 0,65%
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 XS1616341829 0,65%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,65%
Acciones|RENAULT FR0000131906 0,56%
Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 FR0000130577 0,55%
Acciones|GLENCORE FINANCE JE00B4T3BW64 0,52%
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS LU0329592371 0,51%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 0,49%
Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 FR0013326246 0,47%
Acciones|FRESENIUS AG-PFD DE0005785604 0,47%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 0,43%
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 XS0557252417 0,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

38,3M

patrimonio

157

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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