BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 5,80% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,49% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,99% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 3,41% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 3,33% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,13% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,12% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,01% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,93% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,69% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,65% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 2,64% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,57% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 2,37% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 2,09% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,06% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,03% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 1,81% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 1,71% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,59% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,14% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,14% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,13% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 1,12% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,10% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,07% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 1,03% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,96% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,94% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,92% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,92% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,92% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,90% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,88% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,86% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,85% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,83% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,83% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,82% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,81% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,81% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,76% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,75% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,75% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,73% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,73% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,69% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,68% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,66% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,65% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,61% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,60% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,57% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,56% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,51% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,51% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,40% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,26% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo