BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,280|2010-07-01 | ES0000011660 | 6,79% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 4,34% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,93% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 3,51% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 3,08% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 3,06% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,92% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,86% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,86% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 2,58% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,55% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 2,51% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,35% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 2,24% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 2,07% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,01% |
| Bonos|DIAGEO PLC|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 1,99% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 1,90% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,88% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,87% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 1,83% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,81% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,77% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,76% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,71% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,62% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,59% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,58% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,58% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,56% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,47% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,44% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 1,34% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,33% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,32% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,30% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 1,29% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,27% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,24% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,22% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,07% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,03% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 1,03% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,99% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,89% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,71% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,68% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,67% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,42% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,460|2010-07- | ES0513495BI3 | 0,39% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,37% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo