BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,150|2013-04-02 | ES00000121G2 | 20,17% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 3,62% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 3,51% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,35% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,02% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,99% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|1,770|2013 10 | 2,88% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,82% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,82% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,988|2013-10-18 | ES0L01310181 | 2,73% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,69% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVERAGE DURATION | IE0032379574 | 2,62% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,52% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,45% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,44% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,43% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,42% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,42% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,40% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 2,40% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,30% | |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,03% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 1,81% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,18% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,05% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 0,98% | |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,87% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 0,85% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,75% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,74% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,72% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,71% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 0,66% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,66% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,66% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,62% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,62% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,61% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,60% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,59% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,59% |
| Acciones|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,56% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,56% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,55% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,54% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,54% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,51% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,50% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 0,49% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,48% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,48% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,44% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,43% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,41% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,40% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,40% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,38% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,33% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,27% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,13% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo