BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,48% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 4,42% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,81% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,54% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 3,09% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 2,98% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,92% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,89% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,80% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,68% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 2,60% |
| Participaciones|PIMCO LOW AVG DURATION INS | IE00B62L8426 | 2,50% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,37% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,16% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,00% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 2,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,95% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,63% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,60% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,56% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 1,56% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,54% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,40% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,34% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,34% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,22% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 1,21% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,19% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 1,13% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,10% |
| REPO|BNP PARIBA|0,500|2017-01-02 | ES00000120J8 | 1,06% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,96% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,91% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,82% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,82% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,77% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,77% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,77% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,76% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,75% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,74% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,70% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,69% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,68% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,66% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,63% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,63% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,60% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,59% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,58% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,58% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,58% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,56% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,54% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,53% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,53% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,53% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,50% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,45% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,38% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,33% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo