BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,230|2010-01-04 | ES0000012932 | 14,81% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 5,43% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 5,15% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 4,71% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 3,64% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 3,14% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 3,13% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 2,82% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,42% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,26% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 2,25% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,24% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 2,23% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 2,20% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 2,19% |
| Acciones|SUEZ LYONNAISSE DES EAUX | FR0010613471 | 2,13% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,11% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,09% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,94% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,92% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,74% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,72% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,000|2010-05-31 | ES05060253N5 | 1,69% |
| Pagarés|ENDESA|0,984|2010-05-26 | ES05309913D6 | 1,69% |
| Pagarés|BANKINTER|0,980|2010-05-31 | ES0513679PA9 | 1,69% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 1,54% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,52% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 1,49% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,34% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,25% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,24% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 1,18% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,16% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,14% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 1,14% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,13% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,09% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,08% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,97% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,90% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,81% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,58% |
| Pagarés|ENDESA|1,221|2010-01-13 | ES05309912F3 | 0,56% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,36% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,460|2010-07- | ES0513495BI3 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo