BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034

Patrimonio 38.347.337€
Partícipes 157
Patrimonio por partícipe 244.250,55€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 69 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B11YFN53 4,96%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 4,76%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 ES00000122D7 4,42%
Participaciones|ROBECO LU0226954369 4,11%
Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|1,770|2013 10 09 2,95%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 XS0366102555 2,83%
Participaciones|UBAM CH0117983624 2,80%
Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA LU0318941159 2,75%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 2,75%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE0032379574 2,59%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 2,53%
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 XS0479541699 2,52%
Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 XS0452187759 2,49%
Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 ES0415309014 2,49%
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 2,47%
Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 2,46%
Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 XS0548801207 2,46%
Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 ES0413900210 2,44%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 2,38%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 2,38%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 2,36%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 XS0491856265 2,08%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 1,98%
Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 IT0004848831 1,85%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 1,63%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 1,60%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LU0385346290 1,60%
Participaciones|PARVEST LU0194438338 1,59%
Participaciones|AMUNDI FUNDS LU0433182176 1,51%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125471039 1,29%
Acciones|INTERBREW BE0003793107 1,07%
Acciones|INDITEX ES0148396015 0,98%
Acciones|LLOYDS TSB GB0008706128 0,87%
Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * XS0491212022 0,87%
Acciones|NESTLE CH0038863350 0,79%
Acciones|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,76%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 0,75%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,71%
Acciones|RICHEMONT-BR A CH0045039655 0,69%
Acciones|TOTAL FR0000120271 0,68%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 0,68%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 0,64%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,64%
Acciones|VOLKSWAGEN DE0007664039 0,63%
Acciones|DANSKE BANK A/S DK0010274414 0,63%
Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) ES0111845014 0,61%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,59%
Acciones|WOLSELEY PLC JE00B8N69M54 0,58%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,58%
Acciones|KABEL DE000KD88880 0,57%
Acciones|BEIERSDORF AG DE0005200000 0,57%
Acciones|UBS CH0024899483 0,57%
Acciones|EBRO PULEVA S.A. ES0112501012 0,57%
Acciones|HOCHTIEF DE0006070006 0,57%
Acciones|ASM LITHOGRAPHY NL0010273215 0,56%
Acciones|SAP PFD DE0007164600 0,55%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,48%
Acciones|MITTAL STEEL COMPANY LU0323134006 0,48%
Acciones|EUTELSAT FR0010221234 0,44%
Acciones|BG GROUP PLC GB0008762899 0,43%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 0,42%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,41%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,40%
Acciones|PERNOD RICAR FR0000120693 0,36%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,29%
Acciones|RIO TINTO GB0007188757 0,29%
Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD KYG4948V1196 0,13%
Derechos|REPSOL ES0673516920 0,01%
Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND IE00B24GPR96 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

38,3M

patrimonio

157

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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