BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,96% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,76% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,360|2013-07-01 | ES00000122D7 | 4,42% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 4,11% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|1,770|2013 10 09 | 2,95% | |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,83% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 2,80% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 2,75% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,75% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,59% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,53% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,52% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,49% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,49% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,47% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,46% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,46% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 2,44% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 2,38% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,38% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 2,36% | |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,08% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,98% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|2,750|2022-11-01 | IT0004848831 | 1,85% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 1,63% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,60% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,60% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 1,59% |
| Participaciones|AMUNDI FUNDS | LU0433182176 | 1,51% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 1,29% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,07% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,98% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,87% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 0,87% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,79% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,76% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,75% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,71% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0045039655 | 0,69% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,68% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,68% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,64% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,64% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,63% |
| Acciones|DANSKE BANK A/S | DK0010274414 | 0,63% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,61% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,59% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,58% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,58% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,57% |
| Acciones|BEIERSDORF AG | DE0005200000 | 0,57% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,57% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,57% |
| Acciones|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,57% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,56% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,55% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,48% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,48% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,44% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,43% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,42% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,41% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,40% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,36% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,29% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,29% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,13% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516920 | 0,01% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo