BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 63 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,75% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 5,66% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,46% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 4,36% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,20% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,07% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,85% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,83% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,49% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,46% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,43% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 2,38% | |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,10% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,02% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 2,00% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,94% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,85% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,77% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,65% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 1,65% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 1,61% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,45% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,43% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,34% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,21% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,12% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823432371 | 0,98% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,92% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,89% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,86% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,86% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,84% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,83% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,79% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,76% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,76% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,72% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,72% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,71% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,71% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,71% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,70% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,68% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,65% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,61% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,60% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,59% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,59% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,57% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,56% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,54% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,52% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,48% |
| Acciones|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,45% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,44% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,43% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,42% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,39% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211988 | 0,00% |
| Derechos|BANCO POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo