BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 5,69% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,58% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 5,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 4,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,67% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,60% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 3,00% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,63% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 2,41% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,28% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,97% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,90% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823381016 | 1,85% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,75% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,74% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,73% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,64% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,61% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,59% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,37% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,29% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,27% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,22% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,20% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 1,18% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,10% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 0,95% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,94% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,94% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 0,90% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,90% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,90% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,87% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,85% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,75% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,75% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,70% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,69% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,69% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,68% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,66% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,63% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,63% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,62% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,61% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,59% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,59% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,57% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,56% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,54% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,53% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,52% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,50% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,49% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,46% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,45% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,44% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,43% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,41% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,39% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo