BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000120L4 | 13,23% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0005300243 | 4,75% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 4,29% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 3,13% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,08% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 2,70% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 2,59% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 2,51% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,48% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,46% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,43% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 2,43% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 2,41% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 2,35% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,30% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 2,29% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,13% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,90% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,84% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 1,76% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,72% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,68% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,64% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 1,55% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,51% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,47% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,46% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,345|2012-06-22 | ES0L01206223 | 1,45% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,42% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,452|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,41% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 1,36% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,25% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,17% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 1,14% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 1,13% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 0,96% |
| Bonos|VIVENDI|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 0,86% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,85% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,85% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,83% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,83% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,83% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 0,82% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,81% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,80% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,80% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,77% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,299|2012-05-18 | ES0L01205183 | 0,59% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,38% |
| Acciones|JP MORGAN FLEMING | US46625H1005 | 0,34% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,17% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo