BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 61 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,01% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 4,77% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 3,99% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,28% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,20% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 3,17% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,17% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,92% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,92% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,90% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,87% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,84% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 2,83% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,73% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 2,40% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 2,31% |
| Acciones|SOURCE PHYSICAL GOLD PLC|0,000 | IE00B579F325 | 2,03% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,00% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,71% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,56% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,38% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,21% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,20% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,09% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,05% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,04% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 1,03% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,03% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,01% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 1,00% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,95% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,94% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,91% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,89% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,86% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,83% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,83% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,80% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,75% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,74% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,73% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,72% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 0,71% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,71% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,71% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,69% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,68% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,67% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,67% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,67% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,63% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,63% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,63% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,60% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,59% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,59% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,57% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,57% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,55% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo