BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2009-07-01 | ES00000120G4 | 14,09% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 5,50% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 5,34% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|5,1 | XS0356944636 | 4,84% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 4,52% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 4,38% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 3,68% |
| Pagarés|BANKINTER|5,123|2009-10-20 | ES0513679KK9 | 3,34% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 2,61% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 2,43% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 2,38% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 2,22% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,15% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 2,12% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,89% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 1,87% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,85% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,75% |
| Acciones|SUEZ LYONNAISSE DES EAUX | FR0010613471 | 1,69% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,61% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 1,60% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,58% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,57% |
| Acciones|ENDESA | ES0130670112 | 1,54% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,52% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,51% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 1,48% |
| Obligaciones|ENI|5,875|2014-01-20 | XS0400780887 | 1,29% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,27% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 1,22% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,16% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,14% |
| Participaciones|PERMAL ASSET MANAGEMENT SERV | VGG7011E1381 | 1,12% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,10% |
| Acciones|GRUPO FERROVIAL | ES0162601019 | 1,08% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 1,05% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,95% |
| Acciones|ENI | IT0003132476 | 0,88% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,86% |
| Acciones|UNILOG SA | FR0000120354 | 0,85% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,85% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,60% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo