BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 6,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,13% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 4,84% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,59% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,36% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 3,31% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,29% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,26% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 3,12% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 3,01% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,00% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 2,93% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 2,90% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,90% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,90% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,81% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,450|2027-10-31 | ES0000012A89 | 2,16% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 2,08% |
| Participaciones|AXA US CORPORATE INTERM BOND | LU0211300792 | 2,06% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,81% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,75% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,47% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,27% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,07% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,03% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,99% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,99% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,96% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,95% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,94% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,93% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,93% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,93% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,93% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,92% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,91% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,90% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,85% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,79% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,77% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,74% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 0,70% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,70% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,67% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,65% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,65% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,65% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,65% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,64% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,62% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,62% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,61% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,61% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,60% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,60% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,60% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,59% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,55% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,50% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo