BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034

Patrimonio 38.347.337€
Partícipes 157
Patrimonio por partícipe 244.250,55€

Cartera del fondo a 2018-03-31

El fondo invierte en 59 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, LU1534073041 6,19%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 5,13%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823413744 4,84%
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 IE00B579F325 3,59%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 3,36%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 3,31%
Participaciones|ROBECO LU0226954369 3,29%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 3,26%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE0032379574 3,12%
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB LU0332401396 3,01%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 3,00%
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I IE00B3VTL690 2,93%
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I LU0102000758 2,90%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 2,90%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125471039 2,90%
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I LU0325598752 2,81%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,450|2027-10-31 ES0000012A89 2,16%
Participaciones|WELLINGTON LU0050381036 2,08%
Participaciones|AXA US CORPORATE INTERM BOND LU0211300792 2,06%
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 XS0497187640 1,81%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 1,75%
Acciones|ABN AMRO GROUP NV NL0011540547 1,47%
Acciones|ING GROEP NL0011821202 1,27%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 1,07%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 1,03%
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 0,99%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,99%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 0,96%
Acciones|SHIRE PLC JE00B2QKY057 0,95%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 XS0366102555 0,94%
Acciones|AXA FR0000120628 0,93%
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,93%
Acciones|INDITEX ES0148396007 0,93%
Acciones|BMW DE0005190003 0,93%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,92%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,91%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 0,90%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,85%
Acciones|RIO TINTO GB0007188757 0,79%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 0,77%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,74%
Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ LU0209860427 0,70%
Acciones|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,70%
Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. FR0000121220 0,67%
Acciones|ROCHE CH0012032048 0,65%
Acciones|ESSITY AB SE0009922164 0,65%
Acciones|GLENCORE FINANCE JE00B4T3BW64 0,65%
Acciones|TOTAL FR0000120271 0,65%
Acciones|MEGGITT PLC GB0005758098 0,64%
Acciones|FRESENIUS AG-PFD DE0005785604 0,62%
Acciones|FRANCE TELECOM FR0000133308 0,62%
Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 FR0000124711 0,61%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 0,61%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,60%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 0,60%
Acciones|VODAFONE GB00BH4HKS39 0,60%
Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 FR0000130577 0,59%
Acciones|CARREFOUR FR0000120172 0,55%
Acciones|LOGISTA HOLDINGS ES0105027009 0,50%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

38,3M

patrimonio

157

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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