BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 8,74% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 5,54% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 4,04% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 3,39% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,87% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 2,67% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,62% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,61% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 2,58% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 2,49% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 2,47% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,37% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 2,32% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 2,30% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 2,13% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 2,11% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,98% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,96% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,94% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,88% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 1,87% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,87% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,80% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 1,80% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,78% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 | ES0000012791 | 1,75% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,75% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,71% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,70% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,64% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,349|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,64% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 1,61% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,59% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,57% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,52% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 1,50% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 1,44% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,44% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,32% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 1,32% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFJ18 | 1,19% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 1,16% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,06% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,92% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,90% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,28% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo