BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034

Patrimonio 38.347.337€
Partícipes 157
Patrimonio por partícipe 244.250,55€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 47 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 ES0000001459 8,74%
Participaciones|ISHARES US4642851053 5,54%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 4,04%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125474009 3,39%
Acciones|NESTLE CH0038863350 2,87%
Participaciones|ALLIANZ AG FR0010371609 2,67%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 2,62%
Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * XS0491212022 2,61%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 2,58%
Acciones|LVMH FR0000121014 2,49%
Participaciones|AXA FUND SICAV LU0227127999 2,47%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 2,37%
Acciones|TOTAL FR0000120271 2,32%
Acciones|ASM LITHOGRAPHY NL0006034001 2,30%
Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 XS0426682570 2,13%
Acciones|SAP PFD DE0007164600 2,11%
Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 XS0273235613 1,98%
Acciones|INTERBREW BE0003793107 1,96%
Acciones|AMADEUS ES0109067019 1,94%
Acciones|BASF DE000BASF111 1,88%
Acciones|L'OREAL FR0000120321 1,87%
Acciones|BRITISH TELECOM GB0030913577 1,87%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 1,80%
Acciones|MUENCHENER RUECKUER DE0008430026 1,80%
Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA ES0173093115 1,78%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 ES0000012791 1,75%
Acciones|CREDIT SUISSE CH0012138530 1,75%
Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 ES0340609009 1,71%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 XS0541340021 1,70%
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR ES0113211835 1,64%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,349|2015-05-18 XS0300975306 1,64%
Acciones|KABEL DE000KD88880 1,61%
Acciones|EON DE000ENAG999 1,59%
Acciones|BILLITON PLC GB0000566504 1,57%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 1,52%
Acciones|MITTAL STEEL COMPANY LU0323134006 1,50%
Acciones|DEUTSCHE TELECOM DE0005557508 1,44%
Acciones|VIVENDI FR0000127771 1,44%
Acciones|ENEL IT0003128367 1,32%
Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON FR0000125585 1,32%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B11YFJ18 1,19%
Participaciones|AXA FUNDS LU0211118053 1,16%
Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN ES0113900J37 1,06%
Acciones|ROCHE CH0012032048 0,92%
Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 XS0412968793 0,90%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE BMG410221078 0,28%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0118496035 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

38,3M

patrimonio

157

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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