BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 13,63% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,63% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 3,81% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 3,01% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 2,77% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 2,60% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,54% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,50% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,48% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,48% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,46% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,42% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,40% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,354|2013-08-23 | ES0L01308235 | 2,36% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,172|2015-05-18 | XS0300975306 | 2,34% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 2,31% |
| Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 2,20% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0005300243 | 2,11% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,05% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 1,98% |
| Participaciones|PARVEST | LU0101986403 | 1,79% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 1,77% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,71% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 1,67% | |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,65% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 1,48% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,43% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,28% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,15% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,10% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 1,04% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,93% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,92% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,89% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,87% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,85% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 0,83% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,79% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,76% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,74% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 0,73% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,68% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,68% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,65% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,62% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,62% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,61% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,61% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,59% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,58% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,57% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,57% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,53% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,53% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,51% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,48% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,47% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,22% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | IE00B6ZH5Z77 | 0,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo