BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 4,38% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 3,93% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 3,46% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 3,25% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 3,08% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 3,06% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,04% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,94% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,93% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,91% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 2,73% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,73% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,64% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,54% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 2,35% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 2,05% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,02% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 2,00% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,57% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,20% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,13% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 1,10% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,08% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,05% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,04% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 1,03% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,00% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,99% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,98% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,95% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,94% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,91% |
| Participaciones|ROBECOSAM SUSTAIN EUROPEAN EQ | LU0209860427 | 0,90% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,90% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,88% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,88% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,85% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,83% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,81% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,80% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,79% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,78% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,76% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,74% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,73% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,72% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,69% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,69% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,68% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,64% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,63% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,59% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,56% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,53% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,51% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,50% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,46% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,39% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo