BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,05% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 5,03% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 4,68% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 3,89% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,81% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 3,36% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 2,99% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 2,99% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,85% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,71% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,43% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,36% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,28% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 2,04% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,02% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 1,99% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 1,97% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 1,83% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,55% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,36% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 1,23% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 1,10% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 1,07% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 0,99% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,96% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,95% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,95% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,94% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,92% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,90% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,90% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,90% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,86% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,85% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,85% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,79% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,79% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,78% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,77% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,76% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,75% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,74% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,74% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,74% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,73% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,72% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,72% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,72% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,71% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,70% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,70% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,66% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 0,65% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,64% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,57% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,56% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,56% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,55% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,53% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,52% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,50% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,48% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo