BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 50 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 9,78% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 5,52% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 4,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 3,82% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES00000120G4 | 2,94% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,88% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,78% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 2,78% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 2,52% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,37% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 2,21% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 2,18% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,13% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,12% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 2,11% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 2,09% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 2,06% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 2,03% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 2,02% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,97% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,87% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,84% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,444|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,82% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,78% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,76% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,73% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,64% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,59% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 1,58% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,44% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 1,41% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,37% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,27% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,25% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,22% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,22% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,19% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 1,14% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,07% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 1,05% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,04% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,03% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 1,00% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,99% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,98% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,97% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 0,97% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,95% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,25% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo