BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2010-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 6,75% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 4,32% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 3,85% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 3,40% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 3,34% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 3,00% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,68% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 2,59% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,27% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 2,18% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 2,08% |
| Bonos|DIAGEO PLC|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 2,07% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,03% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,99% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,96% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,96% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 1,93% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 1,93% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,89% |
| Acciones|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 1,88% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,81% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,78% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,70% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,70% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|6,125|2013-08-05 | XS0381268068 | 1,66% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 1,66% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,66% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,57% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,53% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,48% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 1,37% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|3,750|2015-07-28 | XS0528912214 | 1,36% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,36% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,34% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 1,34% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,33% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 1,31% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,30% |
| Acciones|ALSTOM | FR0010220475 | 1,26% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,311|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,25% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,24% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 1,15% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 1,15% |
| Participaciones|ALLIANZ AG | FR0010371609 | 1,13% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,13% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,12% |
| Acciones|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 1,09% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 0,86% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,77% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,73% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,69% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,44% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,27% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo