BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034

Patrimonio 38.347.337€
Partícipes 157
Patrimonio por partícipe 244.250,55€

Cartera del fondo a 2015-03-31

El fondo invierte en 60 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 ES00000124B7 6,02%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 5,98%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 5,78%
Participaciones|NOMURA SECURITIES IE00B76RRL37 5,69%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 ES00000124I2 3,90%
Participaciones|JP MORGAN FLEMING LU0332400661 3,74%
REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 ES0000011868 3,45%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125471039 3,15%
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES LU0231477265 3,12%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823395230 2,72%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 2,55%
Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT LU0235308482 2,48%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 2,24%
Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 2,12%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 2,01%
Participaciones|ROBECO LU0622664224 1,88%
Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 XS0479541699 1,87%
Participaciones|PARVEST LU0102011102 1,86%
Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS LU0173786863 1,80%
Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 XS0872702112 1,79%
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 XS0933604943 1,77%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 1,69%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 XS0366102555 1,47%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 ES00000126W8 1,45%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LU0385346290 1,37%
Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 XS0497187640 1,29%
Participaciones|PARVEST LU0194438841 1,28%
Acciones|INDITEX ES0148396007 1,08%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 1,05%
Acciones|INTERBREW BE0003793107 0,99%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 0,99%
Acciones|RANDSTAD HOLDING NL0000379121 0,98%
Acciones|DUFRY CH0023405456 0,97%
Participaciones|LEGG MASON USA VALUE IE00B0D44176 0,94%
Acciones|FRESENIUS AG DE0005785604 0,91%
Acciones|ERICSSON SE0000108656 0,87%
Acciones|SANOFI-SYNTHELABO FR0000120578 0,84%
Acciones|TOTAL FR0000120271 0,81%
Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ FR0011726835 0,79%
Acciones|SOCIETE GENERALE FR0000130809 0,79%
Acciones|LOGISTA HOLDINGS ES0105027009 0,76%
Acciones|SMURFIT KAPPA PLC IE00B1RR8406 0,70%
Acciones|BMW DE0005190003 0,69%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 0,68%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,67%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,64%
Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 IT0004794142 0,63%
Acciones|BANCO POPULAR ES0113790226 0,61%
Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES GB0000031285 0,60%
Acciones|RIO TINTO GB0007188757 0,59%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,54%
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR ES0113211835 0,52%
Acciones|LLOYDS TSB GB0008706128 0,47%
Acciones|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,47%
Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 FR0000130577 0,46%
Acciones|RWE DE0007037129 0,46%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,46%
Acciones|ANTOFAGASTA PLC GB0000456144 0,43%
Derechos|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0678430994 0,01%
Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR ES06132119A7 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

38,3M

patrimonio

157

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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