BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,02% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 5,98% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 5,78% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 5,69% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,100|2017-04-30 | ES00000124I2 | 3,90% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,74% |
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES0000011868 | 3,45% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,15% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 3,12% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823395230 | 2,72% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,55% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,48% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,24% |
| Deposito|BANCO SABADELL ATLANTICO|0,800|2015 09 | 2,12% | |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,01% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 1,88% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,87% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 1,86% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 1,80% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,79% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,77% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,69% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,47% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,45% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,37% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438841 | 1,28% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,08% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,05% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,99% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,98% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,97% |
| Participaciones|LEGG MASON USA VALUE | IE00B0D44176 | 0,94% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,91% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,87% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,84% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,81% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,79% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,79% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,76% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,70% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,69% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,68% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,67% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,64% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,63% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,61% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,60% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,59% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,54% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,52% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,47% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,47% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,46% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,46% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,46% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,43% |
| Derechos|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0678430994 | 0,01% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES06132119A7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo