BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,270|2010-04-01 | ES00000121G2 | 6,46% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|0,000|2010-06-28 * | XS0371631473 | 5,96% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 4,99% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|4,875|2015-05-06 | FR0010612622 | 3,65% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 3,38% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,96% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 2,74% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 2,51% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 2,47% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 2,46% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 2,45% |
| Acciones|SUEZ LYONNAISSE DES EAUX | FR0010613471 | 2,43% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 2,40% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,35% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,26% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 2,17% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 2,16% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,97% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,89% |
| Acciones|MUENCHENER RUECKUER | DE0008430026 | 1,88% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,87% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,86% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 1,70% |
| Pagarés|HIDROCANTABRICO|1,000|2010-05-31 | ES05060253N5 | 1,67% |
| Pagarés|ENDESA|0,984|2010-05-26 | ES05309913D6 | 1,67% |
| Pagarés|BANKINTER|0,980|2010-05-31 | ES0513679PA9 | 1,66% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,66% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0000064854 | 1,64% |
| Participaciones|AXA FUND SICAV | LU0227127999 | 1,56% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,55% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 1,42% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,36% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 1,27% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,625|2013-01-23 | XS0400736475 | 1,23% |
| Bonos|INTENSA BCI FLOATING|5,000|2011-04-28 | XS0359384947 | 1,16% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 1,15% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,11% |
| Bonos|CAJA MADRID|2,250|2011-09-16 | ES0314950587 | 1,11% |
| Bonos|ELECTRICIDAD DE PORTUGAL|3,250|2015-03-16 | XS0495010133 | 1,11% |
| Participaciones|PARVEST | LU0212176118 | 1,10% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 1,09% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,08% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 1,08% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,06% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,03% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,03% |
| Acciones|BRITISH TELECOM | GB0030913577 | 0,92% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,58% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,49% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|5,250|2013-01-31 | XS0429315277 | 0,36% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,34% |
| Pagarés|SANTANDER CENTRAL HISPAN|1,460|2010-07- | ES0513495BI3 | 0,33% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,27% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,14% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118496035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo