BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Repo|BNP PARIBA|0,270|2014-01-02 | ES00000122D7 | 12,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 6,85% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 4,70% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,65% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 4,08% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,96% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,73% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,08% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,71% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 2,57% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,50% |
| Participaciones|ALKEN ASSET MANAGEMENT | LU0235308482 | 2,47% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,38% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,35% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,31% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 2,21% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 2,13% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,11% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,10% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 1,97% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,77% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0002460867 | 1,73% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,47% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 1,42% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 1,34% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,15% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,06% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,82% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,72% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,71% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,70% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 0,64% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,63% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,63% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,61% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,60% |
| Acciones|KPN | NL0000009082 | 0,60% |
| Acciones|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,60% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,58% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,56% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,55% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,52% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,52% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,50% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,50% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,49% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,45% |
| Acciones|DIAGEO PLC | GB0002374006 | 0,45% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,44% |
| Acciones|UNILEVER CVA | NL0000009355 | 0,44% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,43% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,43% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,42% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,42% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,41% |
| Acciones|TESCO | GB0008847096 | 0,41% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,22% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,03% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo