BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034

Patrimonio 38.347.337€
Partícipes 157
Patrimonio por partícipe 244.250,55€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 64 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 ES0000012916 8,20%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE0005300243 3,18%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0272941112 2,66%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B11YFN53 2,06%
Participaciones|UBAM CH0117983624 1,90%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125474009 1,89%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 1,73%
Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 XS0563159184 1,71%
Acciones|INTERBREW BE0003793107 1,67%
Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 FR0010754663 1,63%
Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 XS0323119973 1,61%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 1,50%
Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 XS0452187759 1,50%
Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * XS0491212022 1,49%
Acciones|ASM LITHOGRAPHY NL0006034001 1,48%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 1,47%
Acciones|INDITEX ES0148396015 1,47%
Acciones|AMADEUS ES0109067019 1,42%
Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 XS0548801207 1,37%
Acciones|NESTLE CH0038863350 1,29%
Acciones|SAP PFD DE0007164600 1,29%
Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 XS0172851650 1,21%
Acciones|LVMH FR0000121014 1,18%
Acciones|TOTAL FR0000120271 1,12%
Acciones|L'OREAL FR0000120321 1,10%
Acciones|KABEL DE000KD88880 1,08%
Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 XS0173501379 1,08%
Acciones|BASF DE000BASF111 1,06%
Participaciones|MACKEREL ES0115058036 1,03%
Acciones|SIEMENS DE0007236101 1,01%
Acciones|BMW DE0005190003 0,97%
Bonos|GOLDMAN SACHS|0,345|2015-05-18 XS0300975306 0,96%
Acciones|BG GROUP PLC GB0008762899 0,91%
Participaciones|PARVEST LU0090884072 0,86%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,78%
Acciones|BILLITON PLC GB0000566504 0,77%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0211118053 0,77%
Participaciones|PARVEST LU0101986403 0,73%
Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT LU0293054044 0,73%
Participaciones|UBS LUX LU0358729654 0,72%
Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 XS0275164084 0,72%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 ES0L01310181 0,71%
Acciones|UBS CH0024899483 0,70%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LU0242506524 0,64%
Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 XS0342783692 0,59%
Acciones|DIA ES0126775032 0,56%
Acciones|EON DE000ENAG999 0,55%
Acciones|EBRO PULEVA S.A. ES0112501012 0,55%
Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 FR0010394478 0,54%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,54%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 0,53%
Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 ES0415309014 0,51%
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 0,50%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,50%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 0,50%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 0,47%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,45%
Acciones|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,45%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,34%
Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD KYG4948V1196 0,23%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE IE00B6ZH5Z77 0,08%
Derechos|REPSOL ES0673516904 0,01%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0118552035 0,00%
Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND IE00B24GPR96 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

38,3M

patrimonio

157

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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