BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES0000012916 | 8,20% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0005300243 | 3,18% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 2,66% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,06% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 1,90% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 1,89% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 1,73% | |
| Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 1,71% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,67% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 1,63% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 1,61% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,50% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,50% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,49% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,48% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 1,47% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,47% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,42% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,37% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,29% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 1,29% |
| Bonos|RWE|5,125|2018-07-23 | XS0172851650 | 1,21% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,18% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,12% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 1,10% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 1,08% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 1,08% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,06% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 1,03% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 1,01% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,345|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,96% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,91% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 0,86% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,78% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,77% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 0,77% |
| Participaciones|PARVEST | LU0101986403 | 0,73% |
| Participaciones|ING INVESTMENT MANAGEMENT | LU0293054044 | 0,73% |
| Participaciones|UBS LUX | LU0358729654 | 0,72% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 0,72% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,71% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,70% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 0,64% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 0,59% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,56% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,55% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,55% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,54% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,54% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,53% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,51% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,50% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,50% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,50% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,47% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,45% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,45% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,34% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,23% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | IE00B6ZH5Z77 | 0,08% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516904 | 0,01% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo