BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000121H0 | 11,35% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 3,88% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 3,14% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 2,78% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 2,41% |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 2,39% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 2,38% |
| Participaciones|AXA FUND LUXEMBURG | LU0227127999 | 2,34% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 2,25% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 2,13% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 2,09% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,09% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 2,08% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 2,07% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,99% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0006034001 | 1,91% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,83% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,83% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 1,73% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,65% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 1,62% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 1,58% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,46% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,471|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,42% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,40% |
| Acciones|L'OREAL | FR0000120321 | 1,38% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,34% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 1,30% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 1,29% |
| Participaciones|PARVEST | LU0090884072 | 1,28% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,27% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,25% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,21% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,10% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 1,08% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,06% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 1,04% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,90% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 0,84% |
| Acciones|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,83% |
| Bonos|SHELL INTERNATIONAL F|3,375|2012-02-09 | XS0412968793 | 0,82% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,82% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,82% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 0,81% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,79% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,77% |
| Acciones|INTEL | US4581401001 | 0,64% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,48% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,47% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,44% |
| Acciones|JP MORGAN FLEMING | US46625H1005 | 0,29% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | BMG410221078 | 0,18% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211921 | 0,03% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo