BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 | ES00000123L8 | 14,65% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 5,06% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 5,02% |
| Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) | LU0132183319 | 4,97% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 | 3,92% | |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,49% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 3,13% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,93% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 2,58% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 2,55% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,53% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,52% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,52% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 | XS0491856265 | 2,46% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,35% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0005300243 | 2,08% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 2,07% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 | ES0413900210 | 2,01% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 1,99% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 1,81% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 1,71% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 1,68% | |
| Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * | XS0491212022 | 1,44% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,31% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 1,29% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,19% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 1,17% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,07% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,98% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,98% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00B8N69M54 | 0,97% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,91% |
| Acciones|EBRO PULEVA S.A. | ES0112501012 | 0,89% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,86% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125474009 | 0,82% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,74% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,73% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 0,73% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,72% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,71% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 | ES0L01310181 | 0,69% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,68% |
| Acciones|BG GROUP PLC | GB0008762899 | 0,67% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,66% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,64% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,64% |
| Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) | ES0111845014 | 0,63% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,62% |
| Acciones|PERNOD RICAR | FR0000120693 | 0,62% |
| Acciones|HOCHTIEF | DE0006070006 | 0,55% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,54% |
| Acciones|EUTELSAT | FR0010221234 | 0,53% |
| Acciones|SAIPEM | IT0000068525 | 0,51% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,51% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,50% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,21% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516912 | 0,02% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0118552035 | 0,00% |
| Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND | IE00B24GPR96 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo