BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034

Patrimonio 38.347.337€
Partícipes 157
Patrimonio por partícipe 244.250,55€

Cartera del fondo a 2012-12-31

El fondo invierte en 59 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,400|2013-01-02 ES00000123L8 14,65%
Participaciones|UBAM CH0117983624 5,06%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 5,02%
Participaciones|PIONEER ASSET (LUXEMBURGO) LU0132183319 4,97%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,450|2 3,92%
Participaciones|ROBECO LU0226954369 3,49%
Participaciones|GOLDMAN SACHS LU0242506524 3,13%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 2,93%
Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 XS0452187759 2,58%
Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 XS0548801207 2,55%
Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 ES0414970667 2,53%
Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- ES0413211469 2,52%
Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 ES0415309014 2,52%
Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|3,500|2015 XS0491856265 2,46%
Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 XS0366102555 2,35%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE0005300243 2,08%
Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT IE00B11YFN53 2,07%
Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,625|2017-04-06 ES0413900210 2,01%
Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 ES0413679178 1,99%
Acciones|INDITEX ES0148396015 1,81%
Acciones|INTERBREW BE0003793107 1,71%
Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 1,68%
Bonos|RABOBANK|0,000|2015-03-09 * XS0491212022 1,44%
Acciones|LVMH FR0000121014 1,31%
Acciones|NESTLE CH0038863350 1,29%
Acciones|BMW DE0005190003 1,19%
Acciones|TOTAL FR0000120271 1,17%
Acciones|DIA ES0126775032 1,07%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,98%
Acciones|SAP PFD DE0007164600 0,98%
Acciones|WOLSELEY PLC JE00B8N69M54 0,97%
Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC FR0000121972 0,91%
Acciones|EBRO PULEVA S.A. ES0112501012 0,89%
Acciones|UBS CH0024899483 0,86%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125474009 0,82%
Acciones|ASM LITHOGRAPHY NL0010273215 0,74%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 0,73%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0211118053 0,73%
Acciones|ADIDAS DE000A1EWWW0 0,72%
Acciones|BASF DE000BASF111 0,71%
Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,902|2013-10-18 ES0L01310181 0,69%
Acciones|ING GROEP NL0000303600 0,68%
Acciones|BG GROUP PLC GB0008762899 0,67%
Acciones|RIO TINTO GB0007188757 0,66%
Acciones|KABEL DE000KD88880 0,64%
Acciones|LLOYDS TSB GB0008706128 0,64%
Acciones|ABERTIS (ANTES ACESA) ES0111845014 0,63%
Acciones|REPSOL ES0173516115 0,62%
Acciones|PERNOD RICAR FR0000120693 0,62%
Acciones|HOCHTIEF DE0006070006 0,55%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 0,54%
Acciones|EUTELSAT FR0010221234 0,53%
Acciones|SAIPEM IT0000068525 0,51%
Acciones|RWE DE0007037129 0,51%
Acciones|DEUTSCHE BANK DE0005140008 0,50%
Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD KYG4948V1196 0,21%
Derechos|REPSOL ES0673516912 0,02%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0118552035 0,00%
Participaciones|LANDMARK INVEST FD IRELAND IE00B24GPR96 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

38,3M

patrimonio

157

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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