BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,750|2018-10-31 | ES00000124B7 | 5,66% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0318939179 | 4,39% |
| Participaciones|ROBECO | LU0622664224 | 3,91% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 3,63% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102011102 | 3,22% |
| Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I | LU0683600992 | 3,13% |
| Bonos|ENI|3,500|2018-01-29 | XS0563739696 | 3,06% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 3,02% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 2,90% |
| Participaciones|NOMURA SECURITIES | IE00B76RRL37 | 2,84% |
| Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | LU0231477265 | 2,65% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,61% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 2,41% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 2,09% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 2,07% |
| Participaciones|ALKEN FUND EUROPEAN OPPORT | LU0866838575 | 1,95% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,125|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,79% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 1,70% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|3,750|2018-01-17 | XS0872702112 | 1,66% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 1,65% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,40% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 1,38% |
| Participaciones|PARVEST | LU0925122235 | 1,26% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 1,26% |
| Bonos|LLOYDS BANK|6,500|2020-03-24 | XS0497187640 | 1,20% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 1,12% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,99% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,98% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,96% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,93% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,91% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,82% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,78% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,78% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,73% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,71% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,70% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,69% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,67% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,65% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,61% |
| Bonos|ENEL|4,875|2018-02-20 | IT0004794142 | 0,60% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,60% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,56% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,53% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,53% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,51% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,51% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,49% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,48% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,48% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,47% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,46% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,44% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,42% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,40% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,29% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo