BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034

Patrimonio 38.347.337€
Partícipes 157
Patrimonio por partícipe 244.250,55€

Cartera del fondo a 2019-03-31

El fondo invierte en 55 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, LU1534073041 5,99%
Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 LU0823413744 5,98%
Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 FR0010899765 5,05%
Participaciones|WELLINGTON LU0050381036 4,58%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 ES00000126A4 4,50%
Participaciones|ROBECO LU0226954369 3,61%
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 IE00B579F325 3,59%
Participaciones|NOMURA-JPN STR-I IE00B3VTL690 3,35%
Participaciones|CARMIGNAC FR0010149120 2,97%
Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) ES0125471039 2,96%
Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I LU0325598752 2,30%
Participaciones|CREDIT AGRICOLE LU0347592437 2,24%
Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB LU0332401396 2,11%
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 IT0005004426 1,96%
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 ES00000121L2 1,87%
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD IE00B80G9288 1,66%
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND LU0360484686 1,11%
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 XS1558022866 1,11%
Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I LU0102000758 1,09%
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT LU0658025977 1,07%
Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 XS1527758145 0,99%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 0,96%
Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 XS1882544205 0,96%
Acciones|ALLIANZ AG DE0008404005 0,95%
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 XS1616341829 0,95%
Acciones|DANONE FR0000120644 0,93%
Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 XS1681855539 0,90%
Acciones|HSBC GB0005405286 0,88%
Acciones|KONINKLIJKE DSM NV NL0000009827 0,87%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 0,86%
Acciones|ABN AMRO GROUP NV NL0011540547 0,84%
Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) ES0178430E18 0,84%
Acciones|FRESENIUS AG-PFD DE0005785604 0,82%
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 0,79%
Acciones|ROCHE CH0012032048 0,79%
Acciones|ESSITY AB SE0009922164 0,78%
Acciones|SAINT GOBAIN FR0000125007 0,78%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 0,77%
Acciones|ASTRAZENECA GB0009895292 0,76%
Acciones|LVMH FR0000121014 0,75%
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 0,75%
Acciones|EON DE000ENAG999 0,75%
Acciones|ASM LITHOGRAPHY NL0010273215 0,73%
Acciones|AXA FR0000120628 0,71%
Acciones|MEGGITT PLC GB0005758098 0,70%
Acciones|ING GROEP NL0011821202 0,70%
Acciones|GALP PTGAL0AM0009 0,66%
Acciones|TOTAL FR0000120271 0,66%
Acciones|BAYER AG DE000BAY0017 0,63%
Acciones|BMW DE0005190003 0,63%
Acciones|RENAULT FR0000131906 0,61%
Acciones|GLENCORE FINANCE JE00B4T3BW64 0,60%
Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS LU0329592371 0,52%
Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 XS0459410782 0,50%
Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 XS0557252417 0,18%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.

38,3M

patrimonio

157

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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