BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118581034
| Patrimonio | 38.347.337€ |
|---|---|
| Partícipes | 157 |
| Patrimonio por partícipe | 244.250,55€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 5,99% |
| Participaciones|BNP PARIBAS IP LUXEMBURG|6,250 | LU0823413744 | 5,98% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 5,05% |
| Participaciones|WELLINGTON | LU0050381036 | 4,58% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,50% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 3,61% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,59% |
| Participaciones|NOMURA-JPN STR-I | IE00B3VTL690 | 3,35% |
| Participaciones|CARMIGNAC | FR0010149120 | 2,97% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,96% |
| Participaciones|PARVEST ENHANCED CASH 6M I | LU0325598752 | 2,30% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 2,24% |
| Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB | LU0332401396 | 2,11% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 1,96% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,600|2019-07-30 | ES00000121L2 | 1,87% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE00B80G9288 | 1,66% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY FUND | LU0360484686 | 1,11% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,11% |
| Participaciones|PARVEST EQUITY JAPAN SMALL I | LU0102000758 | 1,09% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0658025977 | 1,07% |
| Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 | XS1527758145 | 0,99% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,96% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,96% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,95% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,95% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,93% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,90% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,88% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,87% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,86% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,84% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,84% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,82% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,79% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,79% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,78% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,78% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,77% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,76% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,75% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,75% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,75% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,73% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,71% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,70% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,70% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,66% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,66% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,63% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,63% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,61% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,60% |
| Participaciones|BLACKROCK GLOBAL FUNDS | LU0329592371 | 0,52% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,50% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BNP PARIBAS DIVERSIFIED, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
38,3M
patrimonio
157
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo